استراتژی های سرمایه گذاری

---

حوزه سرمایه گذاری: بلاک چین

ضرورت ورود شرکت خطرپذیران به حوزه بلاک چین

در یک دسته بندی کلی حوزه بلاک‌چین به 5 خوشه سیستم‌های کامپیوتری، علوم‌مالی، قراردادهای هوشمند، مدیریت داده و احراز هویت و در نهایت پول الکترونیکی تقسیم‌بندی می‌گردد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده با نرخ رشد سالانه ۵۶.۳ درصد، صنعت بلاکچین تا سال ۲۰۲۹ به ارزش ۱۶۳.۸۳ بیلیون دلار خواهد رسید.

برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری

ایجاد پلتفرم معاملاتی Cubex؛ این پلتفرم در فاز 1 با صرافی رمز ارز متولد و در فاز 2 و 3 توسعه نسبت به ایجاد درگاه پرداخت (IPG) و استخر ماینینگ اقدام خواهد شد. سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت انجام پروژه طی سال 1403 معادل 130 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

حوزه سرمایه گذاری: FinTech

ضرورت توسعه سرمایه گذاری شرکت خطرپذیران در حوزه FinTech

طبق پیش‌بینی‌ها، برآورد می‌شود که درآمد جهانی فین‌تک تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۸۸ میلیارد دلار برسد و منطقه خاورمیانه به کانون نوآوری فین‌تک تبدیل شود. علی رغم کاهش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال 2023 نسبت به 2022، فناوری‌های مرتبط با املاک و بیمه در حوزه FinTech روند افزایشی را تجربه نموده است.

برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری

شرکت مدرن آتی پرداز آرکا (با برند ماپرا) یکی از شرکت‌های استارتاپی سرمایه‌گذاری شده توسط شرکت خطرپذیران نوین آفرینش در سال 1400 در حوزه پرداخت یاری می‌باشد که برنامه‌های توسعه پلتفرم خود را به شرح ماپرا B، ماپرا یونی، ماپرا Me، ماپرا سلام، ماپرا گیت، ماپرا Grow، ماپرا مکسرا، ماپرا اصناف و پرداخت کریپتو برنامه‌ریزی نموده است. جهت اجرای برخی از طرح‌های توسعه‌ای در سال 1403 معادل 200 میلیارد ریال هزینه سرمایه‌گذاری برآورد شده است.

حوزه سرمایه گذاری: مدیا

ضرورت سرمایه گذاری شرکت خطرپذیران در حوزه VOD

سامانه های منتشرکننده محتوای حرفه ای (VOD) شامل انواع مدل­های درآمدی به شرح ذیل می­باشند: - SVOD: در این مدل درآمدی، کاربر با خرید اشتراک می‌تواند از انواع محتوای عرضه شده در سامانه استفاده کند. - TVOD: کاربر به‌ازای دریافت هر بخش از محتوا، هزینه‌ای را می‌پردازد. - AVOD: در این مدل تجاری، کاربر با تماشای تبلیغات، محتوا را به‌صورت رایگان یا با تخفیف دریافت می‌کند. مطابق پیش‌بینی Deloitte جذابیت AVOD در سال­های آتی افزایش خواهد یافت. بر اساس تحقیقات انجام شده بازار VOD در حال رشد و توسعه بوده و پیش­بینی شده نرخ رشد VODها در آسیا و اقیانوسیه معادل 18 درصد باشد. مهمترین مشتریان این بازار، امارات متحده عربی و افراد 24 تا 35 هستند. بر اساس گزارشات رتبه رفاه دیجیتال ایران ۹۵، کیفیت اینترنت ۱۰۴، رتبه قیمت اینترنت ایران ۶۸ و امنیت الکترونیک در بین ۱۲۱ کشور، ۱۲۰ است. با این همه پیش‌بینی می‌شود که تعداد کاربران VOD ایران تا سال ۲۰۲۸ به ۴۶ میلیون نفر برسد. (روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 5988، 30 فروردین ماه 1403)

برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری

با توجه به جلسات برگزار شده با شرکت "پژوهندگان امید سرزمین هنر" و توانمندی فنی این تیم و در اختیار داشتن مجوز دائمی ایجاد VOD با نام سرزمین هنر مقرر گردید ایجاد این پلتفرم طی همکاری مشترک صورت پذیرد. استراتژی این مجموعه رقابت با سایر بازیگران این صنعت نیست بلکه اهدافی چون تلفیق آموزش و سرگرمی، ساخت مستند و فیلم­های متناسب با نیاز بازار و ... می­باشد. هزینه مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری ثابت به منظور ایجاد پلتفرم در سال 1403 معادل 1،000 میلیارد ریال برآورد شده است. همچنین در ادامه جهت توسعه زیرساخت و ساخت سالانه 5 برنامه اختصاصی با هزینه ساخت هر برنامه حدود 100 میلیارد ریال مد نظر قرار گرفته است.

حوزه سرمایه گذاری: مدیا

ضرورت توسعه سرمایه گذاری شرکت خطرپذیران در حوزه مدیا

در گزارشی که با استفاده از پلتفرم StartUs Insights Discovery و از طریق هوش مصنوعی 4.7 میلیون شرکت جهانی صنعت رسانه را مورد تحلیل قرار داده، رشدی معادل 1.52 درصد را برای این صنعت پیش بینی می‌کند. در اکوسیستم جهانی استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران پیشتاز بیش از 24 میلیارد دلار در این صنعت سرمایه گذاری کرده‌اند که نشان از اعتقاد به پتانسیل رشد و ظرفیت نوآوری این بخش است.

برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری

با توجه به آنکه شرکت فراتصویر صنعت آفرینش (با برند اینویژن) به عنوان یکی از استارتاپ‌های موفق سرمایه‌گذاری شده طی سنوات قبل، نیاز به جذب سرمایه به منظور توسعه فعالیت‌های فعلی دارد لذا ساخت و بهره‌برداری از استودیو فیلم‌برداری را در اولویت‌های سال 1403 پیگیری می‌نماید. بدین منظور سرمایه مورد نیاز جهت خرید تجهیزات فیلمبرداری معادل 200 میلیارد ریال برآورد گردیده است.

حوزه سرمایه گذاری: Game

ضرورت سرمایه گذاری شرکت خطرپذیران در حوزه Game

طبق آمار Statista، در سال 2022 کاربران، 275 میلیارد بار برنامه‌های تلفن همراه را دانلود کردند که نسبت به سال 2018 افزایش 42 درصدی داشته است. در سال 2023 از 12 روند برتر توسعه اپلیکیشن‌های حوزه موبایل AR و VR در صدر داغ‌ترین روندهای فناوری تلفن همراه بوده است. بر اساس داده‌های Absolute Reports، ارزش تخمینی صنعت GameFi تا سال ۲۰۲۸ به ۲.۸ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که نشان دهنده نرخ رشد سالانه ترکیبی ۲۰.۴ درصدی در مدت مشابه است.

برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری

شرکت اینویژن بنا دارد طی بازه زمانی 8-6 ماهه نسبت به ایجاد یک محصول پروتوتایپ که قابل لانچ شدن روی موبایل باشد اقدام نماید. برای این منظور یک تیم 5 نفره و خرید تجهیزات به میزان 7 میلیارد ریال مورد نیاز می‌باشد. سرمایه‌گذاری مورد نیاز طی بازه یک ساله سال 1403 معادل 50 میلیارد ریال برآورد شده است.

حوزه سرمایه گذاری: IOT

ضرورت توسعه سرمایه گذاری شرکت خطرپذیران در حوزه IOT

در سال پرفراز و نشیب 2023 بازار خانه‌های هوشمند پیشرفت چشمگیری در بازار داشته است. مطالعات نشان می‌دهد این حوزه در سال‌های آینده با نرخ رشد مرکب 20 درصد رشد خواهد نمود. این امر ناشی از نیاز روزافزون به اتوماسیون خانگی و افزایش تقاضا برای خانه‌های متصل و هوشمند است.

برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی برای توسعه سرمایه‌گذاری

شرکت فناوران فراموج علم و صنعت (با برند هموند) یکی از استارتاپ‌های موفق سرمایه‌گذاری شده شرکت خطرپذیران نوین آفرینش در حوزه هوشمندسازی خانه‌های مسکونی و اماکن اداری در سال 1399 می‌باشد. این شرکت به منظور توسعه فعالیت و ورود به حوزه انبوه‌سازی خانه‌های هوشمند در نظر دارد از طریق ساخت کارخانه در یکی از شهرک‌های صنعتی اطراف تهران نسبت به ساخت و تجهیز کارخانه تولید خود اقدام نماید. بدین منظور هزینه سرمایه‌گذاری مورد نیاز در سال 1403 معادل 150 میلیارد ریال برآورد گردیده است.

حوزه سرمایه گذاری: SE

ضرورت سرمایه گذاری شرکت خطرپذیران در حوزه SE

شرکت خطرپذیران نوین آفرینش در راستای توسعه جغرافیایی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، بنا دارد نسبت به راه‌اندازی دفتر کشور امارات اقدام نماید. بر اساس گزارش startup blink در سال 2023 جایگاه اکوسیستم استارتاپی کشور امارات در مقایسه با 100 کشور و 1000 شهر در جهان 28 و شهر دبی در بین تمام شهرهای جهان 58 بوده است. این در حالی است که جایگاه ایران در 100 کشور نبوده و شهر تهران دارای رتبه 426 می‌باشد.

برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری

پروپوزال و بررسی مالی SE در تاریخ تهیه سند در مرحله انجام بوده و برآورد دقیقی از آن در دسترس نمی‌باشد ولیکن هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری جهت خرید و تجهیز دفتر شرکت خطرپذیران در دبی حدود 200 میلیارد ریال و هزینه جذب و استخدام حدود 5 نفر پرسنل و پرداخت ماهی 15،000 درهم هزینه حقوق و دستمزد، در سال حدود 200 میلیارد ریال هزینه خواهد داشت.